近日，上海富瀚微電子股份有限公司（證券代碼：300613，證券簡稱：富瀚微；債券代碼：123122，債券簡稱：富瀚轉債）發布公告稱，公司于 2025 年 11 月 24 日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過《關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意 "高性能人工智能邊緣計算系列芯片項目" 結項，并將節余募集資金永久補充流動資金，用于公司日常生產經營。該事項尚需提交公司股東會審議。

    募集資金及項目實施基本情況

    據悉，富瀚微于 2021 年經中國證監會核準，向不特定對象發行 581.19 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，募集資金總額 5.8119 億元，扣除不含稅發行費用 1150.09 萬元后，實際募集資金凈額為 5.6969 億元。該筆資金計劃用于四大項目，分別為高性能人工智能邊緣計算系列芯片項目、新一代全高清網絡攝像機 SoC 芯片項目、車用圖像信號處理及傳輸鏈路芯片組項目以及補充流動資金，擬使用募集資金金額分別為 1.8712 億元、1.0728 億元、1.1529 億元和 1.6 億元。

    在項目實施過程中，公司曾兩次調整部分募投項目計劃進度。2023 年 4 月，公司將 "高性能人工智能邊緣計算系列芯片項目" 和 "車用圖像信號處理及傳輸鏈路芯片組項目" 的預定可使用狀態日期從 2022 年 12 月 31 日調整至 2024 年 6 月 30 日；2024 年 6 月，再次將 "高性能人工智能邊緣計算系列芯片項目" 的預定可使用狀態日期調整至 2025 年 12 月 31 日。截至 2025 年 10 月 31 日，該項目已達到預定可使用狀態，具備結項條件。

    此前，"新一代全高清網絡攝像機 SoC 芯片項目" 已于 2023 年 3 月 31 日結項，節余募集資金 115.74 萬元（含利息收入及理財收益）已用于永久補充流動資金；"車用圖像信號處理及傳輸鏈路芯片組項目" 于 2024 年 6 月 30 日結項，節余募集資金 97.54 萬元（含利息收入及理財收益）也已用于永久補充流動資金，相關募集資金專戶均已注銷。

    本次結項項目資金節余情況及原因

    根據公告，截至 2025 年 10 月 31 日，"高性能人工智能邊緣計算系列芯片項目" 募集資金承諾投資總額 1.8712 億元，實際累計投入 1.4000 億元，產生利息收入和理財收益凈額 1466.88 萬元，節余金額達 6178.42 萬元（最終數據以會計師事務所出具的鑒證報告為準，未包含尚未到期的銀行利息）。

    節余資金產生的主要原因有兩方面：一是公司優化資源配置，提升集約效益。依托 Fabless 輕資產模式，聚焦芯片設計、仿真驗證、流片生產等核心環節，僅配置必需設備，未購置非關鍵輔助硬件；大部分接口類 IP 由團隊自主研發，省去第三方 IP 授權費用；項目實施過程中嚴格管控成本費用，實現合理節約。二是閑置募集資金進行現金管理，在確保項目建設和資金安全的前提下，通過現金管理獲得投資收益，同時募集資金存放產生存款利息收入。

    節余資金使用計劃及對公司的影響

    公司表示，為提高募集資金使用效率，擬將上述 6178.42 萬元節余募集資金永久補充流動資金（實際金額以資金轉出當日專戶余額為準），用于日常生產經營活動。資金轉入后，公司將適時注銷相應的募集資金專項賬戶，專戶注銷后，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關募集資金專戶存儲監管協議隨之終止。

    公告指出，本次事項是公司根據項目實際情況作出的慎重決定，有利于滿足公司營運資金需求，提高募集資金使用效率，提升經營能力，保障股東利益最大化。該行為未與募集資金實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情況，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定。

    審議程序及相關意見

    此次事項已通過公司第五屆董事會審計委員會第五次會議和第五屆董事會第六次會議審議。審計委員會認為，該事項符合公司業務發展規劃，未改變募投項目投資方向、實施主體和實施方式，不違反法律法規及規范性文件規定，不損害公司和全體股東尤其是中小股東利益。

    由于本次永久補充流動資金金額超過該項目募集資金凈額 10% 且高于 1000 萬元，根據相關規則，尚需提交公司股東會審議。保薦機構華泰聯合證券有限責任公司經核查，認為公司相關決策和內部審批程序符合有關法律法規和深圳證券交易所相關規則要求，對該事項無異議。