近日，南京波長(zhǎng)光電科技股份有限公司（證券代碼：301421，證券簡(jiǎn)稱(chēng)：波長(zhǎng)光電）發(fā)布公告，公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于 2025 年 12 月 11 日審議通過(guò)相關(guān)議案，擬對(duì) “紅外熱成像光學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目”（簡(jiǎn)稱(chēng) “紅外光學(xué)項(xiàng)目”）結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余的 2514.85 萬(wàn)元募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，相關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司股東會(huì)審議。

    募集資金基本情況

    經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，波長(zhǎng)光電于 2023 年 8 月在深圳證券交易所公開(kāi)發(fā)行 A 股 2893.00 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià) 29.38 元 / 股，募集資金總額 84996.34 萬(wàn)元。扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用 9122.05 萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為 75874.29 萬(wàn)元，該筆資金已于 2023 年 8 月 18 日到賬，并經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)。公司已將募集資金存放于專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，并與保薦機(jī)構(gòu)、相關(guān)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

    募投項(xiàng)目實(shí)施及結(jié)項(xiàng)詳情

    根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)規(guī)劃，公司募集資金擬投入三大項(xiàng)目，分別為 “激光光學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目”“紅外熱成像光學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目” 及 “波長(zhǎng)光學(xué)研究院建設(shè)項(xiàng)目”，超募資金金額為 44018.01 萬(wàn)元。2024 年 7 月，公司將 “波長(zhǎng)光學(xué)研究院建設(shè)項(xiàng)目” 調(diào)整為 “精密光學(xué)研發(fā)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目”，項(xiàng)目投資總額由 7474.09 萬(wàn)元增至 18633.26 萬(wàn)元。

    其中，本次結(jié)項(xiàng)的 “紅外光學(xué)項(xiàng)目” 擬投入募集資金凈額 11393.41 萬(wàn)元。2024 年 10 月，公司曾調(diào)整該項(xiàng)目實(shí)施主體及地點(diǎn)，新增全資子公司江蘇波長(zhǎng)光電科技有限公司為實(shí)施主體，新增其生產(chǎn)廠區(qū)為實(shí)施地點(diǎn)，并將項(xiàng)目預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期延至 2025 年 12 月 31 日。截至 2025 年 12 月 10 日，該項(xiàng)目已累計(jì)投入募集資金 9121.14 萬(wàn)元，占擬投入凈額的 80.06%，節(jié)余資金 2514.85 萬(wàn)元（含理財(cái)及利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額 242.58 萬(wàn)元，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專(zhuān)戶(hù)余額為準(zhǔn)）。

    公告顯示，資金節(jié)余主要源于三方面：一是公司嚴(yán)格把控采購(gòu)與付款環(huán)節(jié)，合理配置資源，有效控制項(xiàng)目建設(shè)成本；二是包含尚未支付的合同尾款及質(zhì)保金約 690.03 萬(wàn)元；三是項(xiàng)目實(shí)施期間產(chǎn)生的募集資金利息收益和現(xiàn)金管理投資收益。由于合同尾款及質(zhì)保金支付周期較長(zhǎng)，為避免資金長(zhǎng)期閑置、優(yōu)化賬戶(hù)管理，公司決定對(duì)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，后續(xù)將以自有或自籌資金支付相關(guān)未付款項(xiàng)。

    節(jié)余資金用途及賬戶(hù)處理

    項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后，公司計(jì)劃將 2514.85 萬(wàn)元節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)入一般銀行賬戶(hù)，用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，以提高資金使用效率，滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。資金劃轉(zhuǎn)完畢后，公司將注銷(xiāo)兩個(gè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，分別為南京波長(zhǎng)光電科技股份有限公司在中國(guó)工商銀行南京上元支行開(kāi)設(shè)的 4301027329100098180 賬戶(hù)，以及江蘇波長(zhǎng)光電科技有限公司在招商銀行南京分行營(yíng)業(yè)部開(kāi)設(shè)的 125913236710000 賬戶(hù)。專(zhuān)戶(hù)注銷(xiāo)后，相關(guān)募集資金三方監(jiān)管協(xié)議也將隨之終止，公司董事會(huì)已授權(quán)財(cái)務(wù)部門(mén)辦理上述資金劃轉(zhuǎn)及賬戶(hù)注銷(xiāo)事宜。

    事項(xiàng)影響及審議情況

    波長(zhǎng)光電表示，本次項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及節(jié)余資金用途調(diào)整，是基于項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況作出的審慎決策，符合《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，有利于提升募集資金使用效率，契合公司及全體股東利益，未違反募集資金使用相關(guān)規(guī)定。

    除董事會(huì)審議通過(guò)外，該事項(xiàng)已于 2025 年 12 月 8 日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2025 年第六次會(huì)議審議通過(guò)。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，該事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司經(jīng)核查，對(duì)本次事項(xiàng)無(wú)異議，認(rèn)為相關(guān)決策履行了必要審批程序，未變相改變募集資金用途。